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2022年公司财务月份工作计划

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光阴迅速,一眨眼就过去了,又解锁了新的工作,是时候开始写工作计划了。相信大家又在为写工作计划犯愁了吧!下下面小编给大家分享2022年公司财务月份工作计划内容希望能够帮助大家!

2022年公司财务月份工作计划1

1、根据公司财务制度准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作

按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流,使有限的经费发挥真正作用,为公司提供财力上的保证

加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作

公司是一个成长型的企业,在刘总的正确领导下,公司在3月份也取得了不错的成绩,我个人也学习到了很多关于家装行业相关知识,虽然工作中也有一些做得不足的地方,但我一直本着洁身自好,恪尽职守,善用其财,无愧其禄的工作观念,踏踏实实的工作

4月就工作中发现的问题,我个人认为:

第一,需要把各岗位细分化,职责明确化,才能更大的提高工作效率

第二,工地成本核算需要大大的加强才能保证工地能够获取利润

第三,工地的跟踪服务一定要有专人负责,才能有效的保证工地顺利进行,以及工程款的进度,

最后按工期完成验收交尾款。

20____年,我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理,对做得好的我们需要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作计划,短安排

使财务工作规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用

1、响应公司工作会议精神,围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,从每一件小事做起,为公司真正的开源节流;

2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本计划控制、各部门费用支出、以及对销售工作的配合与总结工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;

服务于公司、服务员工服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;

3、在财务内部明确考核制度财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用合理支出起到监督作用;

4、在应收帐款上起到有效的监督作用明确岗位职责对应收款的监督,对工程回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度;

5、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰任务明确;

6、其他方面,听从公司领导工作安排认真完成每一项任务

2022年公司财务月份工作计划2

1、做好本期财务核算和内部审计工作;

2、做好本期税款的计算和缴纳工作;

3、做好工程费用决算和收入决算的审核工作;

4、做好各项资金支付管理工作;

5、协助有关部门进行工程欠款和水费欠款的清缴工作;

6、做好办公安全财务数据备份工作;

7、做好水费销售量的系统核对工作;

8、做好发票的管理工作;

9、做好部门人员业务调整和交接工作;

10、继续做好中心城区管网工程中央专项资金的拨付申请工作;

11、继续做好国债资金申请拨付工作;

12、完成公司领导交办及其他临时工作

2022年公司财务月份工作计划3

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作加强财务制度建设

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到 三及时 :即及时编制有关会计报表,及时报送税务部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法银行结算制度办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作

7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展企业未来发展空间重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资发展业务,走在同业前面,占领市场

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报

2022年公司财务月份工作计划4

每月工作内容

01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格处理职工借款确认。(外联发与北方)

06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)

25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。

27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

星期三付款(外联发与北方),

星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)

星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会现金银行的收与付工作

2022年公司财务月份工作计划5

1、审核本分店的费用报销单,并对应编制金蝶K3凭证;

2、核对本分店日收入报表;

3、各家店会计做相应的各家凭证;

4、审核凭证;

5、根据科目余额表》核对往来账户;

6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证;

7、结转《固定资产》;

89、根据收入情况,计提“营业税及其附加”;

10、分析费用的比例情况:营销招待费、广告宣传费,是否要调整;

11、再根据利润表》的情况每月计提“企业所得税”;

12、打印:《总账》、《明细账》、《科目余额表》、《资产负债表》、《利润表》;

13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记电子凭证册》,并移送至仓库;

14、每月15日前,申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度企业所得税》;

15、审核分店《发票申购》、《发票核销》。

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